1 — O primeiro passo é escolher um período para controlar, isso é o básico para começar seu planejamento. Você pode escolher um período de 6 meses, ou mesmo de 1 ano, talvez.
2 — Você deve estar por dentro do saldo de todas as contas de sua empresa. Reúna os saldos de sua empresa, desde contas bancárias, caixa administrativo até mesmo cofres. Mensure o valor total que você tem em sua empresa. Esse número será o ponto de partida para o controle do fluxo de caixa de seu empreendimento.
3 — Sempre tenha em mãos as contas que você tem a pagar e a receber. Tenha controle das contas que sua empresa precisa pagar aos fornecedores e a serviços básicos tais quais conta de luz, água, possível aluguel e higienização do espaço. Da mesma forma, saiba tudo o que você tem a receber de seus cliente. Caso sua empresa tenha comprado ou vendido a prazo é preciso ficar de olho nos vencimentos. Evite pagar as coisas com atraso para que você não tenha que lidar com juros e multas, e procure cobrar seus clientes para que eles te paguem sempre em dia. Procure sempre manter isso como regra em sua empresa.
4 — Atualize seu Fluxo de Caixa. Anote tudo aquilo que entra e sai em valor de sua empresa, sempre cuidando para saber em que dias isso aconteceu. Procure não deixar para anotar esse tipo de coisa “depois”, pois é assim que muitas empresas se encaminham para o descontrole em cima de suas finanças.
5 — Sempre analise e corrija o seu planejamento financeiro. Mantenha os dados de seu Fluxo de Caixa sempre atualizados para que você possa identificar com antecedência o que vai acontecer com o caixa de sua empresa. Isso é bom porque ajuda a prever se será necessário algum tipo de empréstimo ou similar, quando as contas estão no vermelho.
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